----2018年12月21日在大田县第十七届 

　　人大常委会第16次会议上 

　　大田县财政局局长  吴高勇 

主任、副主任、各位委员： 

　　县人民政府已向人大常委会提交关于调整2018年县财政收支预算的议案。现我受县人民政府的委托，报告调整的具体情况，请予审议。 

　　2018年县地方一般公共预算收入安排79073万元，增长6.5%，其中:县本级78143万元,全县一般公共预算支出安排208413万元，其中:县本级197413万元，按照现行财政体制测算，一般公共预算收支平衡；政府性基金预算收入安排76320万元，政府性基金支出安排33430万元,调出资金42500万元；国有资本经营收入预算安排939.3万元，国有资本经营支出安排939.3万元；社会保险基金预算收入安排21296万元，社会保险基金预算支出安排19600万元。以上收支预算已经县十七届人民代表大第二次会议及人大常委会第11次、13次、14次会议审议通过。根据中央、省市财政经济政策等文件精神，综合考虑我县经济建设和社会事业发展的实际情况，拟对2018年县财政收支预算做出以下调整： 

　　一、2018年1-11月预算执行情况 

　　（一）地方级一般公共预算执行情况 

　　1.财政收入 

　　1-11月，地方级一般公共财政收入63297万元，完成年度预算的80.05%，比上年同期增收72万元，增长0.11%。地方级一般公共财政收入分项目情况： 

　　（1）税收收入44230万元，占地方级一般公共财政收入的69.88%，完成年度预算的89.35%，同比增收7041万元，增长18.93%。 

　　（2）非税收入19067万元，占地方级一般公共财政收入的30.12%，完成年度预算的64.47%，同比减收6969万元，下降26.77%。 

　　2.财政支出 

　　1-11月，公共财政支出219094万元(含上级专项补助支出和上年结转支出)，同比增支7206万元，增长3.4%。 

　　（二）政府性基金预算执行情况 

　　1-11月，政府性基金收入42522万元，完成年度预算的55.72%，比上年同期减收71万元，下降0.17%；政府性基金支出59271万元，完成年度预算的177.3%，比上年同期增支25445万元，增长75.22%。 

　　（三）国有资本经营预算执行情况 

　　1-11月，国有资本经营收入454万元，完成年度预算的48.33%；国有资本经营支出400万元，完成年度预算的42.58%。 

　　（四）社会保险基金预算执行情况 

　　1-11月，社会保险基金收入21807万元，完成年度预算数的102.4%；支出20279万元，完成年度预算数的103.46%。 

　　二、地方级一般公共预算调整 

　　（一）收入预算调整 

　　根据1-11月预算执行情况以及12月财政收入的预测分析，难以完成年初预算收入计划，鉴于在年度预算执行中财政收入结构较年初编制的预算变化较大，拟对地方级一般公共财政收入预算调减8073万元。其中：县本级调减8184万元（乡镇收入中烟叶税增收111万元）（具体调整收入项目详见附表一）。 

　　调整后，全县地方级一般公共财政收入调整预算数为71000万元，其中：县本级一般公共财政收入调整预算数为70001万元。 

　　（二）支出预算和调入资金调整                              

　　根据2018年财政财力状况，拟调减调入资金10899万元（调减基金调入12500万元、调增国有资本经营收入调入101万元、调增其他资金调入1500万元）；调减支出预算8243万元（具体调整支出项目详见附表二）。 

　　（三）调减收入、调入资金的资金来源和预计收支平衡情况 

　　调减一般收入预算8073万元，调减调入资金10899万元，合计18972万元。资金来源渠道： 

　　1.争取省市转移支付补助10729万元； 

　　2.调减一般支出预算8243万元。 

　　调整后，本年度全县一般公共财政预算财力合计200241万元（其中：县本级189130万元）；一般公共财政预算支出安排200241万元（其中：县本级189130万元）。调整后一般公共财政预算收支平衡。 

　　三、政府性基金预算调整 

　　（一）收入预算调整 

　　根据1-11月预算执行情况，各项收入较年初编制的预算有较大增减变化，拟调减政府性基金收入预算19236万元。其中： 

　　(1) 土地出让金调减20400万元； 

　　(2) 城市基础设施配套费收入调增380万元； 

　　(3) 其他政府性基金收入（原新型墙体材料专项基金收入旧欠清理）调增44万元。 

　　（4）国有土地收益基金收入调增490万元； 

　　（5）农业土地开发资金收入调增250万元 

　　（二）支出预算和调出资金调整 

　　由于政府性基金收入预算调减19236万元，拟调减国有土地出让金支出预算6736万元，调减调出资金12500万元。  

　　（三）平衡情况 

　　调整后，政府性基金财力合计96184万元；调整后政府性基金支出预算65594万元，调出资金30000万元。上解上级590万元，调整后政府性基金收支预算平衡。 

　　四、国有资本经营收支预算调整 

　　（一）收入预算调整 

　　根据1-11月预算执行及全年预计完成情况，拟调增国有资本经营收入预算111.7万元。调整后，全县国有资本经营收入预算为1051万元。 

　　（二）支出预算调整 

　　由于国有资本经营收入预算调整，其支出也相应调整。根据1-11月国有资本经营预算支出情况，拟调增国有资本经营支出预算10.8万元（其中：公益性设施投资支出调增442万元,其他国有资本经营预算支出调减431.2万元），调增调出资金100.9万元。调整后，全县国有资本经营支出预算为950.1万元（其中：公益性设施投资支出442万元，其他国有资本经营预算支出508.1万元），调增调出资金100.9万元。 

　　（三）平衡情况 

　　调整后，全县国有资本经营收入预算为1051万元，全县国有资本经营支出预算为950.1万元（其中：公益性设施投资支出442万元，其他国有资本经营预算支出508.1万元），调增调出资金100.9万元。国有资本经营收支预算平衡。 

　　五、社会保险基金预算调整 

　　（一）收入预算调整 

　　根据1-11月预算执行及全年预计完成情况，拟调增社会保险基金收入预算1674万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金收入813万元、城乡居民基本养老保险基金收入861万元）。调整后，全县社会保险基金收入预算为22970万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金收入13520万元、城乡居民基本养老保险基金收入9450万元）。 

　　（二）支出预算调整 

　　根据社会保险基金收入预计完成情况，拟调增社会保险基金支出预算2486万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金支出1450万元、城乡居民基本养老保险基金支出1036万元）。调整后，全县社会保险基金支出预算为22086万元（其中：机关事业单位基本养老保险基金收入14680万元、城乡居民基本养老保险基金收入7406万元）。 

　　（三）平衡情况 

　　调整后。社会保险基金收支预算平衡。 

　　六、2018年预备费使用情况（详见附表三） 

　　七、2018年部分支出项目间调整情况（详见附表四）