2022年12月21日在大田县第十八届人民代表大会常务委员会第7次会议上

大田县财政局    郑丁炫

主任、副主任、各位委员：

　　县人民政府已向人大常委会提交关于调整2022年度县本级财政收支预算的议案。现我受县人民政府的委托，报告调整的具体情况，请予审议。

　　2022年一般公共预算收入安排83430万元，增长3%，其中:县本级82380万元,全县一般公共预算支出安排309876万元，其中:县本级294176万元，按照现行财政体制测算，一般公共预算收支平衡；政府性基金预算收入安排156418万元，政府性基金预算支出安排47935万元,调出资金108000万元，归还专项债券还本支出483万元；国有资本经营收入预算安排1440万元，上年结余2万元，国有资本经营支出安排680万元, 调出资金760万元；社会保险基金预算收入安排36319万元，社会保险基金预算支出安排31680万元。以上预算收支已经县十八届人民代表大会第一次会议审议通过。根据中央、省市财政经济政策、减税降费政策等文件精神，综合考虑我县经济建设和社会事业发展的实际情况，拟对2022年财政预算收支做如下调整：

　　一、2022年1-11月预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况 

　　1.财政收入 

　　1-11月，一般公共预算收入85533万元，完成年度预算的102.52%，比上年同期增收10855万元，增长14.54%。一般公共预算收入分项目情况：

　　（1）税收收入45187万元，占一般公共预算收入的52.83%，完成年度预算的74.94%，同比减收5941万元，下降11.62%。

　　（2）非税收入40346万元，占一般公共预算收入的47.17%，完成年度预算的174.43%，同比增收16796万元，增长71.32%。

　　2.财政支出 

　　1-11月，一般公共预算支出260847万元(含共同财政事权及专项转移支付补助支出和上年结转支出)，同比减支4191万元，下降1.58%。

　　（二）政府性基金预算执行情况 

　　1-11月，政府性基金预算收入21399万元，完成年度预算的13.68%，比上年同期减收96895万元，下降81.92%；政府性基金预算支出162199万元，完成年度预算的338.37%，比上年同期减支1484万元，下降0.91%。

　　（三）国有资本经营预算执行情况 

　　1-11月，国有资本经营预算收入180万元，完成年度预算的12.5%；国有资本经营预算支出0万元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况 

　　1-11月，社会保险基金预算收入28356万元，完成年度预算数的78.07%；社会保险基金预算支出28200万元，完成年度预算数的89.02%。

　　二、一般公共预算调整

　　（一）收入预算调整 

　　1.调增地方政府一般债券收入17851万元。根据《福建省财政厅关于下达2022年第一批新增政府债务限额的通知》（闽财债管〔2022〕6号）及《福建省财政厅关于下达2022 年第二批

　　新增政府债务限额的通知》（闽财债管〔2022〕21 号）文件。

　　2. 调增动用预算稳定调节基金1528万元。 

　　3. 调减调入资金85846万元（其中：调减政府性基金调入98000万元、调增其他资金调入12154万元）。

　　调整后，调入资金26242万元；动用预算稳定调节基金1528万元。（附表一） 

　　（二）支出预算调整 

　　1.调增地方政府一般债券收入安排的支出17851万元: 

　　（1）教育工程建设项目7100万元。其中：大田县一中东部校区项目建设5000万元；赤岩小学建设项目400万元；华兴中心幼儿园项目建设600万元；城北幼儿园项目建设400万元；上京中心幼儿园项目建设300万元；太华第二中心幼儿园项目建设200万元；华兴中学宿舍楼项目建设200万元。

　　（2）大田县闽江上游尤溪流域防洪工程项目1000万元； 

　　（3）大田县香山北路建设工程2492万元； 

　　（4）大田县福兴路等部分市政道路工程项目1000万元； 

　　（5）大田县白岩山北路（站前路-凤山路）道路工程1800万元； 

　　（6）大田县坪尾仑片区配套市政基础设施建设项目（一期）1000万元； 

　　（7）国道G534线大田文江镇至奇韬水泥厂段公路工程2000万元； 

　　（8）大田县坑口水库饮用水源保护区治理工程1459万元。2.调减一般公共预算支出34749万元 

　　2.调减省市专项转移支付34749万元。 

　　调整后，一般公共预算支出292978万元（其中：县本级277278万元）。（附表二）。

　　（三）收支调整后资金安排及平衡情况 

　　全县平衡情况：一般公共预算收入83430万元、上级补助收入177000万元（一般性转移支付收入89000万元、共同财政事权及专项转移支付收入88000万元）、上年结余17403万元、动用预算稳定调节基金1528万元、调入资金26242万元、债务转贷收入51539万元（一般债券转贷收入17851万元、再融资债券33688万元）、上解支出6984万元、债务还本支出46919万元，本年度全县一般公共预算财力合计303239万元；安排一般公共预算支出292978万元；结转下年10261万元（附表三）。

　　其中:县本级一般预算收入82380万元、上级补助收入177000万元（一般性转移支付收入89000万元、共同财政事权及专项转移支付收入88000万元）、上年结余17153万元、动用预算稳定调节基金1528万元、调入资金26242万元、债务转贷收入51539万元（一般债券转贷收入17851万元、再融资债券33688万元）、乡镇上解收入1050万元，补助乡镇支出15700万元，上解支出6984万元、债务还本支出46919万元，本年度县本级一般公共预算财力合计287289万元；安排一般公共预算支出277278万元；结转下年10011万元

　　三、政府性基金预算调整

　　（一）新增地方政府专项债券收入86812万元。根据根据《福建省财政厅关于下达2022年第一批新增政府债务限额的通知》（闽财债管〔2022〕6号）、《福建省财政厅关于下达2022 年第二批新增政府债务限额的通知》（闽财债管〔2022〕21 号）及《福建省财政厅关于下达利用限额空间发行新增专项债券额度的通知》（闽财债管〔2022〕34号）文件。

　　（二）收入预算调整 

　　根据1-11月预算执行情况，各项收入较年初编制的预算有较大增减变化，拟调减政府性基金预算收入124893万元。其中：

　　1.调减土地出让金收入125943万元。

　　2.调减污水处理费收入800万元。

　　3.调增国有土地收益基金收入1470万元。

　　4.调增农业土地开发资金收入362万元。

　　5.调增福利彩票公益金收入18万元。

　　调整后,政府性基金预算收入31525万元。

　　（三）支出预算和调出资金调整 

　　1.调增地方政府专项债券收入安排的支出86812万元：

　　（1）兴泉铁路大田客运站站前广场及停车场建设项目13928万元；

　　（2）大田县下岩水库项目建设22000万元；

　　（3）大田县城区雨污水管网配套基础设施建设项目3000万元；

　　（4）大田县城乡供水一体化（一期）工程7000万元；

　　（5）福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设（一期）15000万元；

　　（6）福建省大田经济开发区均溪工业园基础设施建设项目4000万元；

　　（7）大田县金鸡山工业园标准厂房及配套设施建设项目8000万元；

　　（8）大田县总医院医疗服务能力提升工程项目5000万元；

　　（7）泉南高速石牌互通及接线工程8884万元。

　　2.支出预算调整。 

　　由于调减基金收入、调减调出资金及考虑上年结转资金等情况，拟调减基金支出29385万元。其中：

　　（1）调减国有土地出让金预算支出32643万元。

　　（2）调增国有土地收益金支出2800万元。

　　（3）调增农业土地开发资金支出100万元。

　　（4）调增城市基础设施配套费支出100万元。

　　（5）调增体育彩票公益金支出90万元。

　　（6）调增福利彩票公益金支出168万元。

　　3.调减调出资金98000万元。  

　　调整后，政府性基金预算支出110552万元（其中：基金支出18550万元、专项转移支付补助支出5190万元、债券转贷支出86812万元）；调出资金10000万元。

　　（三）平衡情况 

　　调整后，政府性基金收入31525万元、专项转移支付收入5190万元、上年结余47673万元、专项转贷收入86812万元，调出资金10000万元，专项债务还本支出1208万元，政府性基金财力合计159992万元；安排政府性基金预算支出110552万元,结转下年49440万元，政府性基金预算收支平衡（附表四）。

　　其中:县本级政府性基金收入31525万元、专项转移支付收入5190万元、上年结余47659万元、专项转贷收入86812万元，调出资金10000万元，专项债务还本支出1208万元，政府性基金财力合计159978万元；安排县本级政府性基金预算支出110128万元，补助乡镇支出424万元,结转下年49426万元，政府性基金预算收支平衡。

　　四、预备费动用情况

　　在预算执行中，由于自然灾害救灾、其他难以预见等支出，年初未列入预算，由单位提出经费申请，县财政根据《预算法》规定，坚持从严支出、收支平衡的原则提出并报政府批准动用预备费3000万元（附表五）。

　　以上收支预算的调整，提请县人大常委会审议。