县人大常委会：

　　2023年一般公共预算收入安排95550万元，增长9.26%，其中:县本级94490万元,全县一般公共预算支出安排306087万元，其中:县本级289087万元，按照现行财政体制测算，一般公共预算收支平衡；政府性基金预算收入安排137333万元，政府性基金预算支出安排56036万元,调出资金75000万元，归还专项债券还本支出6297万元；国有资本经营收入预算安排1600万元，国有资本经营支出安排680万元, 调出资金920万元；社会保险基金预算收入安排41758万元，社会保险基金预算支出安排35482万元。以上预算收支已经县十八届人民代表大会第二次会议审议通过。根据中央、省市财政经济政策、减税降费政策等文件精神，综合考虑我县经济建设和社会事业发展的实际情况，拟对2023年财政预算收支做如下调整：

　　一、2023年1-11月预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.财政收入

　　1-11月，一般公共预算收入96249万元，完成年度预算的100.73%，比上年同期增收10716万元，增长12.53%。一般公共预算收入分项目情况：

　　（1）税收收入56999万元，占一般公共预算收入的59.22%，完成年度预算的87.22%，同比增收11812万元，增长26.14%。

　　（2）非税收入39250万元，占一般公共预算收入的40.78%，完成年度预算的129.97%，同比减收1096万元，下降2.72%。

　　2.财政支出

　　1-11月，一般公共预算支出263478万元(含共同财政事权及专项转移支付补助支出和上年结转支出)，同比增支2631万元，增长1.00%。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　1-11月，政府性基金预算收入13447万元，完成年度预算的9.79%，比上年同期减收7952万元，下降37.16%；政府性基金预算支出105322万元，完成年度预算的76.69%，比上年同期减支56877万元，下降35.07%。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　1-11月，国有资本经营预算收入1400万元，完成年度预算的87.5%；国有资本经营预算支出600万元。

　　（四）社会保险基金预算执行情况

　　1-11月，社会保险基金预算收入34032万元，完成年度预算数的81.50%；社会保险基金预算支出33173万元，完成年度预算数的93.49%。

　　二、一般公共预算调整

　　（一）收入预算调整

　　1. 调增地方政府一般债券收入11246万元。根据《福建省财政厅关于下达2023年第一批新增政府债务限额的通知》（闽财债管〔2023〕8号）及《福建省财政厅关于下达2023年第二批新增地方政府债务限额的通知》（闽财债管〔2023〕14号）文件。

　　2. 调增区域间转移支付收入31717万元。

　　3. 调减动用预算稳定调节基金3545万元。

　　4. 调减调入资金76758万元（其中：调减政府性基金调入75000万元、调减国有资本经营预算调入300万元、调减其他资金调入1458万元）。

　　调整后，调入资金3620万元；区域间转移支付收入31717万元；动用预算稳定调节基金4025万元。（附表一）

　　（二）支出预算调整

　　1.调增地方政府一般债券收入安排的支出11246万元:

　　（1）教育工程建设项目4559万元。其中：大田县一中东部校区项目建设3000万元；大田县第七中学建设项目245万元；大田五中教学楼综合楼建设项目180万元；大田县职专实训大楼建设项目259万元；大田县广平中学学生宿舍楼建设项目105万元；大田县湖美中心幼儿园建设项目155万元；大田县温镇幼儿园建设项目130万元；大田县建设镇建乐小学教学楼建设项目130万元；大田县太华中心幼儿园项目建设200万元；大田县武陵中心幼儿园项目建设155万元。

　　（2）大田县城市东部新区基础设施建设项目宝田路工程1000万元；

　　（3）大田县白岩山北路（站前路-凤山路）道路工程687万元；

　　（4）国道G534线大田文江镇至奇韬水泥厂段公路工程2000万元；

　　（5）国道G534线大田广平至栋仁段公路建设项目1500万元；

　　（6）三明市消防救援支队（大田）南部训练基地建设项目1200万元；

　　（7）大田县公益性小型水库雨水情和大坝安全监测建设项目300万元。

　　2.调减一般公共预算支出16087万元

　　（1）调减省市专项转移支付16087万元。

　　调整后，一般公共预算支出290000万元（其中：县本级273000万元）。（附表二）

　　（三）收支调整后资金安排及平衡情况

　　全县平衡情况：一般公共预算收入95550万元、上级补助收入181000万元（一般性转移支付收入72000万元、共同财政事权及专项转移支付收入109000万元）、区域间转移支付收入31717万元、上年结余8938万元、动用预算稳定调节基金4025万元、调入资金3620万元、债务转贷收入34283万元（一般债券转贷收入11246万元、再融资债券23037万元）、调出资金17000万元、上解支出8754万元、债务还本支出23223万元，本年度全县一般公共预算财力合计310156万元；安排一般公共预算支出290000万元；结转下年20156万元（附表三）。

　　其中:县本级一般预算收入94140万元、上级补助收入181000万元（一般性转移支付收入72000万元、共同财政事权及专项转移支付收入109000万元）、区域间转移支付收入31717万元、上年结余8093万元、动用预算稳定调节基金4025万元、调入资金3620万元、债务转贷收入34283万元（一般债券转贷收入11246万元、再融资债券23037万元）、乡镇上解收入1360万元、调出资金17000、补助乡镇支出17000万元，上解支出8754万元、债务还本支出23223万元，本年度县本级一般公共预算财力合计292261万元；安排一般公共预算支出273000万元；结转下年19261万元。

　　三、政府性基金预算调整

　　（一）收入预算及调入资金调整

　　1.新增地方政府专项债券收入66000万元

　　根据《福建省财政厅关于下达2023年第一批新增政府债务限额的通知》（闽财债管〔2023〕8号）及《福建省财政厅关于下达2023年第二批新增地方政府债务限额的通知》（闽财债管〔2023〕14号）文件。

　　2.收入预算调整

　　根据1-11月预算执行情况，各项收入较年初编制的预算有较大增减变化，拟调减政府性基金预算收入123833万元。其中：

　　（1）调减土地出让金收入123438万元。 

　　（2）调减污水处理费收入600万元。

　　（3）调增城市基础设施配套费收入100万元。

　　（4）调增体育彩票公益金收入60万元。

　　（5）调增福利彩票公益金收入45万元。

　　调整后,政府性基金预算收入13500万元。

　　3.调入资金调整17000万元

　　从2023年起旧村复垦新增耕地挂钩指标和补充耕地指标等土地指标调剂收入列入一般公共预算收入范围，属于区域间转移支付收入；同时，土地出让金收入不足以支付专项债券还本付息支出。结合以上原因，从区域间转移支付收入调入17000万元用于弥补因土地出让金收入不足导致专项债券还本付息的缺口资金。

　　（三）支出预算和调出资金调整

　　1.调增地方政府专项债券收入安排的支出66000万元：

　　（1）大田广平至安溪官桥高速公路三明段50000万元；

　　（2）大田县“第二集美学村”旅游基础设施建设项目6000万元；

　　（3）泉南高速石牌互通及接线工程10000万元。

　　2.支出预算调整

　　由于调减基金收入、调减调出资金及考虑上年结转资金等情况，拟调减基金支出17512万元。其中：

　　（1）调减国有土地出让金预算支出32269万元（其中：调整园区基础设施建设PPP项目14004万元）。

　　（2）调增城市基础设施配套费支出800万元。

　　（3）调增农林水支出90万元

　　（4）调增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13132万元。

　　（5）调增彩票公益金支出735万元。

　　3.调减调出资金75000万元

　　调整后，政府性基金预算支出104524万元；调出资金0万元。

　　（三）平衡情况

　　调整后，政府性基金收入13500万元、专项转移支付收入4300万元、上年结余53895万元、专项转贷收入101300万元，调入资金17000万元，专项债务还本支出41597万元，政府性基金财力合计148398万元；安排政府性基金预算支出104524万元,结转下年43874万元，政府性基金预算收支平衡（附表四）。

　　四、预备费动用情况

　　在预算执行中，由于自然灾害救灾、其他难以预见等支出，年初未列入预算，由单位提出经费申请，县财政根据《中华人民共和国预算法》规定，坚持从严支出、收支平衡的原则提出并报政府批准动用预备费3300万元（附表五）。

　　以上收支预算的调整，提请县人大常委会审议。

　　大田县人民政府

　　2023年12月18日