县人大常委会：

2025年一般公共预算收入安排88000万元，增长8.6%，其中：县本级86700万元，全县一般公共预算支出安排305247万元，其中：县本级288447万元，按照现行财政体制测算，一般公共预算收支平衡；政府性基金预算收入安排29992万元，政府性基金预算支出安排27811万元；国有资本经营收入预算安排1600万元，国有资本经营支出安排980万元, 调出资金620万元；社会保险基金预算收入安排45877万元，社会保险基金预算支出安排42955万元。以上预算收支已经县十八届人民代表大会第四次会议审议通过。根据中央、省市财政经济政策、减税降费政策等文件精神，综合考虑我县经济建设和社会事业发展的实际情况，拟对2025年财政预算收支做如下调整：

一、2025年1-11月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.财政收入

1-11月，一般公共预算收入92364万元，完成年度预算的104.96%，比上年同期减收1229万元，下降1.31%。一般公共预算收入分项目情况：

（1）税收收入42947万元，占一般公共预算收入的46.5%，完成年度预算的66.07%，同比减收3179万元，下降6.89%。

（2）非税收入49417万元，占一般公共预算收入的53.5%，完成年度预算的214.86%，同比增收1950万元，增长4.11%。

2.财政支出

1-11月，一般公共预算支出297092万元(含共同财政事权及专项转移支付补助支出和上年结转支出)，同比减支23575万元，下降7.35%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11月，政府性基金预算收入5718万元，完成年度预算的19.07%，比上年同期减收121万元，下降2.07%；政府性基金预算支出66505万元，完成年度预算的239.97%，比上年同期减支12074万元，下降15.37%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-11月，国有资本经营预算收入2000万元，完成年初预算1600万元的125%，退库2000万元未安排支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

1-11月，社会保险基金预算收入47247万元，完成年度预算数的102.99%；社会保险基金预算支出40719万元，完成年度预算数的94.79%。

二、一般公共预算调整

（一）收入预算调整

1.一般债券收入调整

调增地方政府一般债券收入13881万元。根据《福建省财政厅关于下达2025年第一批政府债务限额的通知》（闽财债管〔2025〕6号）及《福建省财政厅关于下达2025年第五批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2025〕17号）文件。

2.调减区域间转移支付收入17300万元。

3.调增动用预算稳定调节基金1788万元。

4.调减调入资金66128万元（其中：调减国有资本经营预算调入620万元、其他资金调入65508万元）。

调整后，调入资金36000万元；动用预算稳定调节基金1788万元。（附表一）

（二）支出预算调整

1.调增地方政府一般债券收入安排的支出13881万元：

（1）教育工程建设项目4903万元。其中：大田县一中东部校区项目建设3400万元、大田县教育基础设施建设项目1503万元。

（2）大田县城市东部新区基础设施建设项目宝田路工程1500万元。

（3）大田县福兴路等部分市政道路工程总承包项目1500万元。

（4）大田县白岩山北路（站前路－凤山路）道路工程1000万元。

（5）国道G534线大田文江镇至奇韬水泥厂段公路工程2200万元。

（6）国道G534线大田广平至栋仁段公路1200万元。

（7）大田县闽江上游尤溪流域防洪堤市政道路配套设施项目500万元。

（8）大田县坑口水库饮用水源保护区治理工程600万元。

（9）大田县屏山乡茶事活动中心建设项目478万元。

2.调增省市专项补助支出10872万元。

调整后，一般公共预算支出330000万元（其中：县本级313200万元）（附表二）。

（三）收支调整后资金安排及平衡情况

全县平衡情况：预计一般公共预算收入完成88000万元、上级补助收入191000万元（一般性转移支付收入70200万元、共同财政事权及专项转移支付收入120800万元）、上年结余21894万元、动用预算稳定调节基金1788万元、调入资金36000万元、债务转贷收入51550万元（一般债券转贷收入13881万元、再融资债券37669万元）、上解支出8430万元、债务还本支出40923万元，本年度全县一般公共预算财力合计340879万元；安排一般公共预算支出330000万元；结转下年10879万元（附表三）。

其中：县本级一般公共预算收入86712万元、上级补助收入191000万元（一般性转移支付收入70200万元、共同财政事权及专项转移支付收入120800万元）、上年结余19545万元、动用预算稳定调节基金1788万元、调入资金36000万元、债务转贷收入51550万元（一般债券转贷收入13881万元、再融资债券37669万元）、乡镇上解收入1288万元、补助乡镇支出16800万元，上解支出8430万元、债务还本支出40923万元，本年度县本级一般公共预算财力合计321730万元；安排一般公共预算支出313200万元；结转下年8530万元。

三、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

1.专项债券收入调整

（1）调增地方政府专项债券收入用于项目建设47250万元。根据《福建省财政厅关于下达2025年第一批政府债务限额的通知》（闽财债管〔2025〕6号）、《福建省财政厅关于下达2025年第二批政府债务限额的通知》（闽财债管〔2025〕17号）、《福建省财政厅关于下达2025年第三批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2025〕12号）、《福建省财政厅关于下达2025年第五批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2025〕17号）、《福建省财政厅关于下达2025年第七批公开招标地方政府债券转贷资金的通知（新增）》（闽财债券〔2025〕24号）文件。

（2）调增地方政府专项债券收入用于补充政府性基金财力10429万元。根据《福建省财政厅关于下达2025年第一批政府债务限额的通知》（闽财债管〔2025〕6号）、《福建省财政厅关于下达2025年第五批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2025〕17号）文件。

（3）调增地方政府专项债券用于偿还政府拖欠企业账款3135万元。根据《福建省财政厅关于下达2025年第五批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2025〕17号）文件。

2.本级收入预算调整

根据1-11月预算执行情况，各项收入较年初编制的预算有较大增减变化，拟调减政府性基金预算收入21973万元。其中：

（1）调减土地出让金收入21651万元。

（2）调减城市基础设施配套费收入390万元。

（3）调减污水处理费收入31万元。

（4）调增体育彩票公益金收入90万元。

（5）福利彩票公益金收入9万元。

调整后，政府性基金预算收入8019万元。

（二）支出预算调整

1.专项债券收入安排的支出调整

（1）调增地方政府专项债券收入用于项目建设安排的支出47250万元：①大田广平至安溪官桥高速公路三明段25000万元；②大田县城镇集中区生活污水治理设施建设项目6000万元；③大田县“第二集美学村”旅游基础设施建设项目6000万元；④福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设（一期）5250万元；⑤大田县罗丰工业园区基础设施建设项目3500万元；⑥大田经济开发区上京工业园污水处理厂建设项目1500万元。

（2）调增地方政府专项债券收入用于补充政府性基金财力安排的支出10429万元。

（3）调增地方政府专项债券用于偿还政府拖欠企业账款支出3135万元。

2.本级支出预算调整

由于调减基金收入及考虑上年结转资金等情况，拟调减基金支出10354万元。其中：

（1）调减国有土地出让金预算支出10468万元。

（2）调增农业土地开发资金支出59万元

（3）调增城市污水处理费支出55万元。

3.调增省市专项补助支出11903万元

调整后，政府性基金预算支出90174万元。

（三）平衡情况

调整后，政府性基金收入8019万元、专项转移支付收入12000万元、上年结余57093万元、专项转贷收入79352万元，专项债务还本支出18788万元，政府性基金财力合计137676万元；安排政府性基金预算支出90174万元，结转下年47502万元，政府性基金预算收支平衡（附表四）。

四、预备费动用情况

在预算执行中，由于自然灾害救灾、其他难以预见等支出，年初未列入预算，由单位提出经费申请，县财政根据《中华人民共和国预算法》规定，坚持从严支出、收支平衡的原则提出并报政府批准动用预备费1776.65万元（附表五）。

以上收支预算的调整，提请县人大常委会审议。

大田县人民政府