2018年大田县本级决算公开

日期:2019-10-17 10:07 来源:大田县财政局
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一、全县财政收支决算

(一)全县一般公共预算收支决算

1.全县财政总收入完成302625万元,比上年增收19070万元,增长6.73%,其中一般公共预算收入75053万元,完成人大调整预算数71000万元的105.71%,比上年增收806万元,增长1.09%。

2.全县一般公共预算支出257766万元,完成调整预算数277534万元的92.88%,比上年288677万元增支19064万元,增长7.99%。

3.平衡情况:全县地方级一般公共预算收入75053万元,上级补助收入160439万元,债券转贷收入22421万元,上年结余收入16443万元,调入资金27082万元,待偿债置换一般债券上年结余收入1187万元,收入合计302625万元;全县一般公共预算支出257766万元,上解上级支出7097万元,地方政府一般债务还本支出13635万元,安排预算稳定调节基金4053万元,待偿债置换一般债券结余306万元,年终结余19768万元,支出合计302625万元。

(二)全县政府性基金收支决算

1.全县政府性基金预算收入60433万元,完成调整预算数57084万元的105.87%,比上年增收726万元,增长1.22%。

2.全县政府性基金支68000万元,完成调整预算数83022万元的81.91%,比上年增支28675万元,增长72.92%。

3.平衡情况:全县政府性基金收入60433万元,上级补助收入3145万元,上年结余收入5577万元,债务转贷收入52701万元,收入合计121856万元;全县政府性基金支出68000万元,债务还本支出13801万元,调出资金25000万元,政府性基金预算上解上级支出33万元,年终结余15022万元,支出合计121856万元。

(三)全县国有资本经营收支决算

全县国有资本经营收入1051万元,完成年度预算1051万元的100%,全县国有资本经营支出1051万元,完成年度预算调整数950万元的111%。

(四)全县社会保险基金收支决算

社会保险基金收入50984万元,其中企业职工基本养老保险基金收入21724万元,城乡居民基本养老保险基金收入9950万元,机关事业单位基本养老保险基金收入13284万元,工伤保险基金收入5919万元,失业保险基金收入107万元。社会保险基金支出49846万元,其中企业职工基本养老保险基金支出21136万元,城乡居民基本养老保险基金支出7457万元,机关事业单位基本养老保险基金支出14833万元,工伤保险基金支出5924万元,失业保险基金支出496万元。

二、县本级财政收支决算

(一)县本级一般公共预算收支决算

1.县本级一般公共预算收入74054万元,完成人大调整预算数70001万元的105.79%,比上年增收1340万元,增长1.84%。

2.县本级一般公共预算支出234623万元,完成调整预算数254393万元的92.23%,比上年增支18765万元,增长8.69%。

3. 平衡情况:全县地方级一般公共预算收入74054万元,上级补助收入160439万元,债券转贷收入22421万元,上年结余收入16443万元,调入资金27028万元,待偿债置换一般债券上年结余收入1187万元,收入合计301626万元;全县一般公共预算支出234625万元,上解上级支出7097万元,地方政府一般债务还本支出13635万元,安排预算稳定调节基金4053万元,待偿债置换一般债券结余306万元,年终结余19617万元,支出合计279333万元。

(二)县本级政府性基金收支决算

1.县本级政府性基金预算收入60433万元,完成调整预算数57084万元的105.87%,比上年增收726万元,增长1.22%。

2.县本级政府性基金支出64230万元,完成调整预算数79252万元的81.05%,比上年增支28386万元,增长79.19%。

3.平衡情况:县本级政府性基金收入60433万元,上级补助收入3145万元,上年结余收入5577万元,债务转贷收入52701万元,收入合计121856万元;县本级政府性基金支出64230万元,债务还本支出13801万元,调出资金25000万元,政府性基金预算上解上级支出33万元,年终结余15022万元,支出合计103064万元。

(三)因乡镇没有国有资本经营和社会保险基金收支,县本级国有资本经营收支决算和社会保险基金收支决算等同全县数。

以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营决算、社会保险基金决算收支具体项目,请参阅附表。

三、其他重要事项情况

(一)县本级重点支出资金安排和支出情况

2018年,县本级支出预算按照“保工资、保运转、保民生”的原则,进一步优化支出结构,着力压一般,保重点,惠民生。通过多渠道筹措资金、统筹安排各项支出、清理盘活财政存量资金、继续推广规范PPP等方式,有效保障了重点支出的需要。在促进教育均衡发展、健全城乡社会保障体系、深化医疗卫生体制改革、环境治理与生态保护等方面取得较好成绩,民生保障水平不断提高。

1. 一般公共服务支出:年初预算安排14365万元,调整预算数20165万元。实际支出20165万元,完成预算调整数100%。

2.公共安全支出:年初预算安排7876万元,调整预算数14370万元。实际支出13847万元,完成预算调整数96.36%。

3.教育支出:年初预算安排53642万元,调整预算数73580万元。实际支出73580万元,完成调整预算数的100%。

4. 科学技术支出:年初预算安排1733万元,调整预算数1566万元。实际支出1496万元,完成预算调整数的95.53%。

5.社会保障和就业支出:年初预算安排14661万元,调整预算数19747万元。实际支出19747万元,完成调整预算数的100%。 

6.医疗卫生支出:年初预算安排15150万元,调整预算数18887万元,实际支出18849万元,完成调整预算数的99.80%。

7.节能环保支出:年初预算安排3801万元,调整预算数16991万元。实际支出10021万元,完成预算调整数的58.98%。

8. 城乡社区支出:年初预算安排8592万元,调整预算数28760万元。实际支出28760万元,完成预算调整数的100%。

(二)预算超收收入的安排和使用情况

 2018年全县一般公共预算收入75053万元,与年初调整预算数71000万元比,增收4053万元,用于补充预算稳定调节基金。

(三)部门预算制度建立和执行情况

在人大通过县本级预算草案后,县财政在法定时间内将预算批复到各预算单位。2018年部门预算方案进一步优化,资金统筹使用力度加大,绩效管理在预算编制中的得到强化,预算编制项目和标准更加符合实际:人员经费全额预算;部门业务费适度削减、只减不增、整合归并;部门发展性项目支出视财力和项目的轻重缓急统筹安排,部门新增项目支出优先通过盘活存量资金和调整支出结构安排;采取PPP运作的项目政府付费部分、地方政府债券还本付息支出等由县财政统一预算,部门预算可执行,与决算基本能够保持一致。

(四)上级财政补助资金安排使用情况和对下级财政转移支付情况

1.上级财政一般预算补助160439万元,比上年增加38711万元,增长31.8%,其中:

返还性收入4119万元,与上年持平。所得税基数返还收入1267万元、成品油税费改革税收返还收入557万元、增值税和消费税税收返还收入2295万元。

一般性转移支付收入76457万元,比上年增加10816万元,增长16.48%;专项补助收入79863万元,比上年增加27895万元,增长53.68%。

2.省市财政基金预算补助3145万元,按上级确定具体项目实行专款专用。

3.对下级财政转移支付情况。

县本级财政一般公共预算对乡镇补助23195万元。县本级财政基金预算对乡镇补助3702万元。

(五)债务管理情况

2018年底,大田县政府债务余额302158万元(其中一般债务223871万元,专项债务78287万元)。未超过省厅核定的地方政府债务限额362726万元,(其中一般债务限额247898万元,专项债务限额114828万元)。

大田县委、县政府高度重视债务风险防范和化解工作, 2018年债务管理工作主要做好以下几个方面:一是对2018年到期的政府债务本息纳入预算管理。对到期的地方政府债券本息县财政预算足额安排,2018年预算安排偿还债券本金13635万元。二是依法依规举借新债。严格按预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)通过发行地方政府债券形式举借,2018年获得新增举债额度49700万元,资金全部到位。三是开展全口径债务清查和隐性债务统计监测,摸清债务底数和相关资产情况,建立健全债务台账,全面纳入隐性债务平台监测管理,逐月上报新增的举债融资、拖欠款项、还本付息及债务支出、支出责任的履行状况情况,为分析掌握全县债务情况打下数据基础。四是加强债务风险防控,对承担政府投资项目的国有企业融资,财政预算安排部分资金予以消化或采取借新还旧,不增加隐性债务规模的办法理顺债务,避免因短期偿债高峰导致债务风险集聚;严格控制新上政府投资项目,按照“轻重缓急”的原则、财力情况和可行的资金平衡方案确定,建设项目的财政支出依法纳入预算管理,对没有明确资金来源和制定融资平衡方案的项目,一律不得审批、不得开工建设。对已经开工建设的项目,严禁超概算,从源头遏制隐性债务增长,确保隐性债务只减不增,确保债务风险逐年下降。

(六)绩效执行情况

 2018年,预算绩效管理工作要不断深入,大力推进绩效管理与预算管理相融合,确保绩效管理收到实效。今年对2017年的一般预算财政拨款中预算拨款补助大于10万的95个单位共138个项目进行了绩效自评工作。通过将去年的评价结果应用,使得项目设置更为合理。另绩效目标的批复和监控工作也正在开展,将对104个单位的203个项目,约6.77亿元资金进行批复,同时每季度进行资金监控工作。

从决算情况看,2018年全县财政及县本级财政预算执行情况良好,但财政运行中仍然存在着一些困难和问题:财政收支结构矛盾依然突出,财政可用财力无法满足财政刚性支出增长的需求,后续财源不足,财政中长期支出压力大;隐性债务风险不容忽视,财政监督和管理水平也待进一步加强等等。我们将高度重视这些问题,研究采取有力措施逐步加以解决。

 

 附件:1. 2018年大田县政府决算相关重要事项的说明

    2. 2018年度本级一般公共预算支出决算表

                             

                                                  

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