县人大常委会：

2024年一般公共预算收入安排103440万元，增长3%，其中：县本级102080万元，全县一般公共预算支出安排291127万元，其中：县本级274277万元，按照现行财政体制测算，一般公共预算收支平衡；政府性基金预算收入安排63175万元，政府性基金预算支出安排38175万元，调出资金25000万元；国有资本经营收入预算安排1600万元，国有资本经营支出安排980万元, 调出资金620万元；社会保险基金预算收入安排45732万元，社会保险基金预算支出安排41301万元。以上预算收支已经县十八届人民代表大会第三次会议审议通过。根据中央、省市财政经济政策、减税降费政策等文件精神，综合考虑我县经济建设和社会事业发展的实际情况，拟对2024年财政预算收支做如下调整：

一、2024年1-11月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.财政收入

1-11月，一般公共预算收入93592万元，完成年度预算的90.48%，比上年同期减收2657万元，下降2.76%。一般公共预算收入分项目情况：

（1）税收收入46126万元，占一般公共预算收入的49.28%，完成年度预算的70.96%，同比减收10873万元，下降19.08%。

（2）非税收入47466万元，占一般公共预算收入的50.72%，完成年度预算的123.48%，同比增收8216万元，增长20.93%。

2.财政支出

1-11月，一般公共预算支出320667万元(含共同财政事权及专项转移支付补助支出和上年结转支出)，同比增支57189万元，增长21.71%。

（二）政府性基金预算执行情况

1-11月，政府性基金预算收入5839万元，完成年度预算的9.24%，比上年同期减收7608万元，下降56.58%；政府性基金预算支出78579万元，完成年度预算的205.83%，比上年同期减支26743万元，下降25.39%。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-11月，国有资本经营预算收入700万元，完成年度预算的43.75%；国有资本经营预算支出0万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

1-11月，社会保险基金预算收入37952万元，完成年度预算数的82.99%；社会保险基金预算支出37972万元，完成年度预算数的91.94%。

二、一般公共预算调整

（一）收入预算调整

1. 一般债券收入调整

（1）调增地方政府一般债券收入10099万元。根据《福建省财政厅关于下达2024年第三批新增政府债务限额的通知》（闽财债管〔2024〕21号）及《福建省财政厅关于下达2024年第七批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2024〕15号）文件。

（2）调增再融资一般债券用于偿还隐性债务金额8469万元。根据《福建省财政厅关于下达2024年第九批公开招标地方政府债券转贷资金的通知（再融资）》（闽财债券〔2024〕22号）。

2.调减区域间转移支付收入35000万元。

3.调增动用预算稳定调节基金46万元。

4.调增调入资金30097万元（其中：调减政府性基金调入25000万元、调增其他资金调入55097万元）。

调整后，调入资金95075万元；动用预算稳定调节基金4924万元。（附表一）

（二）支出预算调整

1.一般债券收入安排的支出调整

（1）调增地方政府一般债券收入安排的支出10099万元:

①教育工程建设项目5949万元。其中：大田县一中东部校区项目建设5000万元；大田县第七中学建设项目599万元；大田鸿图中学综合楼项目建设350万元。②大田县城市东部新区基础设施建设项目宝田路工程1150万元；③国道G534线大田文江镇至奇韬水泥厂段公路工程2000万元；④大田县闽江上游尤溪流域防洪堤市政道路配套设施项目1000万元。
   （2）调增地方政府一般债券收入用于偿还地方政府隐性债务8469万元。

2.调增一般公共预算支出40305万元

 调增省市专项转移支付40305万元。

调整后，一般公共预算支出350000万元（其中：县本级333150万元）（附表二）。

（三）收支调整后资金安排及平衡情况

全县平衡情况：预计一般公共预算收入完成81000万元、上级补助收入154500万元（一般性转移支付收入72000万元、共同财政事权及专项转移支付收入82500万元）、上年结余37324万元、动用预算稳定调节基金4924万元、调入资金95075万元、债务转贷收入31376万元（一般债券转贷收入18568万元、再融资债券12808万元）、上解支出9545万元、债务还本支出16032万元，本年度全县一般公共预算财力合计378622万元；安排一般公共预算支出350000万元；结转下年28622万元（附表三）。

其中：县本级一般预算收入79733万元、上级补助收入154500万元（一般性转移支付收入72000万元、共同财政事权及专项转移支付收入82500万元）、上年结余35660万元、动用预算稳定调节基金4924万元、调入资金95075万元、债务转贷收入31376万元（一般债券转贷收入18568万元、再融资债券12808万元）、乡镇上解收入1267万元、补助乡镇支出16850万元，上解支出9545万元、债务还本支出16032万元，本年度县本级一般公共预算财力合计360108万元；安排一般公共预算支出333150万元；结转下年26958万元。

三、政府性基金预算调整

（一）收入预算调整

1.专项债券收入调整

（1）调增地方政府专项债券收入41055万元。根据《福建省财政厅关于下达2024年第二批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2024〕4号）、《福建省财政厅关于下达2024年第七批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2024〕15号）文件。

（2）调增地方政府专项债券收入用于补充政府性基金财力9888万元。根据《福建省财政厅关于下达2024年第七批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（闽财债券〔2024〕15号）文件。

（3）调增再融资专项债券用于偿还隐性债务金额39255万元。根据《福建省财政厅关于下达2024年第九批公开招标地方政府债券转贷资金的通知（再融资）》（闽财债券〔2024〕22号）。

2.收入预算调整

根据1-11月预算执行情况，各项收入较年初编制的预算有较大增减变化，拟调减政府性基金预算收入49967万元。其中：

（1）调减土地出让金收入53007万元。

（2）调减福利彩票公益金收入38万元。

（3）调增污水处理费收入3048万元。

（4）调增体育彩票公益金收入30万元。

调整后,政府性基金预算收入8524万元。

（二）支出预算和调出资金调整

1.专项债券收入安排的支出调整

（1）调增地方政府专项债券收入安排的支出41055万元：①大田广平至安溪官桥高速公路三明段25000万元；②泉南高速石牌互通及接线工程3500万元；③城区雨污水管网配套基础设施建设项目1260万元；④大田县老旧小区改造工程配套基础设施建设（五期）项目945万元；⑤大田县城镇集中区生活污水治理设施建设项目1260万元；⑥福建（大田）机械铸造产业集聚区基础设施建设2520万元；⑦大田县罗丰工业园区基础设施建设项目1260万元；⑧大田县体育健身中心改造提升建设项目900万元；⑨莆炎高速奇韬互通及接线工程3150万元；⑩大田石板材集中加工区基础设施建设项目1260万元。

（2）调增地方政府专项债券收入用于补充政府性基金财力9888万元支于偿还隐性债务。

（3）调增再融资专项债券用于偿还隐性债务支出39255万元。

2.支出预算调整

由于调减基金收入、调减调出资金及考虑上年结转资金等情况，拟调减基金支出11120万元。其中：

（1）调减国有土地出让金预算支出17543万元。

（2）调增农林水支出1000万元

（3）调增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2530万元。

（4）调增彩票公益金支出2132万元。

（5）调增地方政府专项债务付息支出761万元

3.调减调出资金25000万元

调整后，政府性基金预算支出117253万元；调出资金0万元。

（三）平衡情况

调整后，政府性基金收入13208万元、专项转移支付收入15500万元、上年结余47307万元、专项转贷收入106398万元，专项债务还本支出16200万元，政府性基金财力合计166213万元；安排政府性基金预算支出117253万元，结转下年48960万元，政府性基金预算收支平衡（附表四）。

四、预备费动用情况

在预算执行中，由于自然灾害救灾、其他难以预见等支出，年初未列入预算，由单位提出经费申请，县财政根据《中华人民共和国预算法》规定，坚持从严支出、收支平衡的原则提出并报政府批准动用预备费1714万元（附表五）。

以上收支预算的调整，提请县人大常委会审议。

                                 大田县人民政府

                                 2024年12月17日